國壽安保中債1-3年國開債指數(shù)C（007011）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　國壽安保中債1-3年國開債指數(shù)C（007011）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款2602137562.11元，結(jié)算備付金--元，存出保證金4489.48元，交易性金融資產(chǎn)14358869500元，其中股票投資--元，債券投資14358869500元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)1403912985.87元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息352375542.43元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款5498元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)18717305577.89元。

　　國壽安保中債1-3年國開債指數(shù)C（007011）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款3112048471.96元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款5076.97元，應(yīng)付管理人報(bào)酬2918581.25元，應(yīng)付托管費(fèi)583716.25元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)20.17元，應(yīng)付交易費(fèi)用196201.58元，應(yīng)交稅費(fèi)--元，應(yīng)付利息725446.65元，應(yīng)付利潤--元，其他負(fù)債1047576.8元，負(fù)債合計(jì)3117525091.63元。實(shí)收基金15343759906.16元，未分配利潤256020580.1元，所有者權(quán)益合計(jì)15599780486.26元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)18717305577.89元。

　　基本信息：國壽安保中債1-3年國開債指數(shù)C基金代碼007011，基金全稱國壽安保中債1-3年國開行債券指數(shù)型證券投資基金，基金簡稱國壽安保中債1-3年國開債指數(shù)C，成立日期2019年03月06日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型債券型，二級分類穩(wěn)健債券型，基金總份額0.002億份，上市流通份額0.002億份，基金管理人國壽安�；�金管理有限公司，基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理陶尹斌，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共4家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共3家)。

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