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新華安享多裕定期開(kāi)放靈活配置混(004982)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

2020-12-24 16:03 南方財(cái)富網(wǎng)

  新華安享多裕定期開(kāi)放靈活配置混(004982)截至2020年03月31日本期利潤(rùn)13221800元,基金本期凈收益17618800元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0548元,期末基金資產(chǎn)凈值289502000元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.1989元。

  新華安享多裕定期開(kāi)放靈活配置混(004982)截至2019年12月31日本期利潤(rùn)14886200元,基金本期凈收益9868040元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0673元,期末基金資產(chǎn)凈值276281000元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.1442元。

  新華安享多裕定期開(kāi)放靈活配置混(004982)截至2019年09月30日本期利潤(rùn)1117660元,基金本期凈收益2404480元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.006元,期末基金資產(chǎn)凈值99062700元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.0815元。

  基本信息:新華安享多裕定期開(kāi)放靈活配置混基金代碼004982,基金全稱(chēng)新華安享多裕定期開(kāi)放靈活配置混合型證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱(chēng)新華安享多裕定期開(kāi)放靈活配置混合,成立日期2018年09月13日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開(kāi)放式,基金類(lèi)型混合型,二級(jí)分類(lèi)穩(wěn)健混合型,基金規(guī)模2.93億元,基金總份額2.415億份,上市流通份額2.415億份,基金管理人新華基金管理股份有限公司,基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司,基金經(jīng)理劉彬,代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)銀行(共2家),代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)證券(共12家)。

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