金鷹元盛債券(LOF)E（004333）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　金鷹元盛債券(LOF)E（004333）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款475759.51元，結(jié)算備付金--元，存出保證金10300.86元，交易性金融資產(chǎn)242871024.4元，其中股票投資--元，債券投資242871024.4元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息4390640.34元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款692.4元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)247748417.51元。

　　金鷹元盛債券(LOF)E（004333）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款38699821.95元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款1268074.87元，應(yīng)付管理人報(bào)酬146881.77元，應(yīng)付托管費(fèi)41966.21元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)11160.72元，應(yīng)付交易費(fèi)用42618.92元，應(yīng)交稅費(fèi)434634.34元，應(yīng)付利息3269.85元，應(yīng)付利潤--元，其他負(fù)債273001.13元，負(fù)債合計(jì)40921429.76元。實(shí)收基金185920496.37元，未分配利潤20906491.38元，所有者權(quán)益合計(jì)206826987.75元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)247748417.51元。

　　基本信息：金鷹元盛債券(LOF)E基金代碼004333，基金全稱金鷹元盛債券型發(fā)起式證券投資基金(LOF)，基金簡稱金鷹元盛債券(LOF)E，成立日期2017年02月14日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型債券型，二級(jí)分類穩(wěn)健債券型，基金規(guī)模0.6億元，基金總份額0.513億份，上市流通份額0.513億份，基金管理人金鷹基金管理有限公司，基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理戴駿，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共6家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共22家)。

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