交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)（006880）申購贖回信息

　　交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)（006880）報(bào)告期2020年03月31日，期初總份額2,341,740,000份，期末總份額4,076,400,000份，期間總申購份額1,734,660,000份，期間總贖回份額0份，期間凈申贖份額1,734,660,000份，凈申贖比例74.08%。

　　交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)（006880）報(bào)告期2019年12月31日，期初總份額2,042,810,000份，期末總份額2,341,740,000份，期間總申購份額298,926,000份，期間總贖回份額0份，期間凈申贖份額298,926,000份，凈申贖比例14.63%。

　　交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)（006880）報(bào)告期2019年12月31日，期初總份額2,053,740,000份，期末總份額2,341,740,000份，期間總申購份額287,992,000份，期間總贖回份額0份，期間凈申贖份額287,992,000份，凈申贖比例14.02%。

　　基本信息：交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)基金代碼006880，基金全稱交銀施羅德安享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF)，基金簡稱交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)，成立日期2019年05月30日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型混合型，二級分類穩(wěn)健混合型，基金規(guī)模43.86億元，基金總份額40.764億份，上市流通份額40.764億份，基金管理人交銀施羅德基金管理有限公司，基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理?xiàng)顔矗�代銷機(jī)構(gòu)銀行(共5家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共3家)。

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