中加頤智純債債券（006411）申購贖回信息

　　中加頤智純債債券（006411）報告期2020年03月31日，期初總份額169,622,000份，期末總份額169,622,000份，期間總申購份額1份，期間總贖回份額39份，期間凈申贖份額-38份，凈申贖比例0%。

　　中加頤智純債債券（006411）報告期2019年12月31日，期初總份額200,051,000份，期末總份額169,622,000份，期間總申購份額651,430,000份，期間總贖回份額681,859,000份，期間凈申贖份額-30,429,000份，凈申贖比例-15.21%。

　　中加頤智純債債券（006411）報告期2019年12月31日，期初總份額396,704,000份，期末總份額169,622,000份，期間總申購份額176份，期間總贖回份額227,082,000份，期間凈申贖份額-227,081,824份，凈申贖比例-57.24%。

　　基本信息：中加頤智純債債券基金代碼006411，基金全稱中加頤智純債債券型證券投資基金，基金簡稱中加頤智純債債券，成立日期2018年11月29日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型債券型，二級分類純債債券型，基金規(guī)模1.72億元，基金總份額1.696億份，上市流通份額1.696億份，基金管理人中加基金管理有限公司，基金托管人杭州銀行股份有限公司，基金經(jīng)理楊宇俊，代銷機構(gòu)銀行(共0家)，代銷機構(gòu)證券(共0家)。

　　本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù)，不具備市場交易依據(jù)。