富國(guó)純債債券發(fā)起A（100066）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　富國(guó)純債債券發(fā)起A（100066）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款638844.08元，結(jié)算備付金3856342.32元，存出保證金8175.06元，交易性金融資產(chǎn)582799628元，其中股票投資--元，債券投資582799628元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)8700000元，應(yīng)收證券清算款20998362.19元，應(yīng)收利息10699259.59元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購(gòu)款805180.41元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)628505791.65元。

　　富國(guó)純債債券發(fā)起A（100066）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款146299000元，應(yīng)付證券清算款20068361.65元，應(yīng)付贖回款6204961.1元，應(yīng)付管理人報(bào)酬286029.92元，應(yīng)付托管費(fèi)81722.84元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)74240.98元，應(yīng)付交易費(fèi)用2899.35元，應(yīng)交稅費(fèi)51641.65元，應(yīng)付利息70550.95元，應(yīng)付利潤(rùn)--元，其他負(fù)債170524.93元，負(fù)債合計(jì)173309933.37元。實(shí)收基金419990216.46元，未分配利潤(rùn)35205641.82元，所有者權(quán)益合計(jì)455195858.28元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)628505791.65元。

　　基本信息：富國(guó)純債債券發(fā)起A基金代碼100066，基金全稱富國(guó)純債債券型發(fā)起式證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱富國(guó)純債債券發(fā)起A，成立日期2012年11月22日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類型債券型，二級(jí)分類純債債券型，基金規(guī)模3.16億元，基金總份額2.914億份，上市流通份額2.914億份，基金管理人富國(guó)基金管理有限公司，基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司，基金經(jīng)理朱夢(mèng)娜 張洋，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共21家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共45家)。

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