華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A（160422）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A（160422）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款22958285.27元，結(jié)算備付金71280.04元，存出保證金18899.12元，交易性金融資產(chǎn)235788151.29元，其中股票投資--元，債券投資--元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資235788151.29元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息3505.71元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購(gòu)款9146236.39元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)267986357.82元。

　　華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A（160422）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款4957741.4元，應(yīng)付贖回款12712105.65元，應(yīng)付管理人報(bào)酬5598.81元，應(yīng)付托管費(fèi)1119.73元，應(yīng)付銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)5567.57元，應(yīng)付交易費(fèi)用45033.83元，應(yīng)交稅費(fèi)11827.39元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤(rùn)--元，其他負(fù)債82014.01元，負(fù)債合計(jì)17821008.39元。實(shí)收基金265348674.3元，未分配利潤(rùn)-15183324.87元，所有者權(quán)益合計(jì)250165349.43元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)267986357.82元。

　　基本信息：華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A基金代碼160422，基金全稱(chēng)華安創(chuàng)業(yè)板50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A，成立日期2018年11月08日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型股票型，二級(jí)分類(lèi)指數(shù)型，基金規(guī)模3.03億元，基金總份額1.714億份，上市流通份額1.714億份，基金管理人華安基金管理有限公司，基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理許之彥，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)銀行(共13家)，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)證券(共37家)。

　　本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù)，不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。