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興全穩(wěn)益定期開放債券(001819)申購贖回信息

2021-02-03 14:34 南方財富網(wǎng)

  興全穩(wěn)益定期開放債券(001819)報告期2020年3月31日,期初總份額9,775,330,000份,期末總份額9,754,800,000份,期間總申購份額0份,期間總贖回份額20,525,200份,期間凈申贖份額-20,525,200份,凈申贖比例-0.21%。

  興全穩(wěn)益定期開放債券(001819)報告期2019年12月31日,期初總份額9,754,850,000份,期末總份額9,775,330,000份,期間總申購份額20,537,600份,期間總贖回份額63,382份,期間凈申贖份額20,474,218份,凈申贖比例0.21%。

  興全穩(wěn)益定期開放債券(001819)報告期2019年12月31日,期初總份額9,774,260,000份,期末總份額9,775,330,000份,期間總申購份額1,067,350份,期間總贖回份額0份,期間凈申贖份額1,067,350份,凈申贖比例0.01%。

  基本信息:興全穩(wěn)益定期開放債券基金代碼001819,基金全稱興全穩(wěn)益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金,基金簡稱興全穩(wěn)益定期開放債券,成立日期2015年9月10日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型債券型,二級分類純債債券型,基金規(guī)模107.36億元,基金總份額97.548億份,上市流通份額97.548億份,基金管理人興全基金管理有限公司,基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司,基金經(jīng)理翟秀華 王健,代銷機構(gòu)銀行(共0家),代銷機構(gòu)證券(共0家)。

  本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù),不具備市場交易依據(jù)。

  

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