融通量化多策略靈活配置混合C（007528）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　融通量化多策略靈活配置混合C（007528）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款4798868.93元，結(jié)算備付金1195690.78元，存出保證金60754.12元，交易性金融資產(chǎn)117984527.8元，其中股票投資117830928.81元，債券投資153598.99元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款11316588.14元，應(yīng)收利息2090.64元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購(gòu)款31966.71元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)135390487.12元。

　　融通量化多策略靈活配置混合C（007528）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款10220338.94元，應(yīng)付管理人報(bào)酬213728.33元，應(yīng)付托管費(fèi)35621.42元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)3513.66元，應(yīng)付交易費(fèi)用312660.14元，應(yīng)交稅費(fèi)0.23元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤(rùn)--元，其他負(fù)債65567.34元，負(fù)債合計(jì)10851430.06元。實(shí)收基金113883357.97元，未分配利潤(rùn)10655699.09元，所有者權(quán)益合計(jì)124539057.06元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)135390487.12元。

　　基本信息：融通量化多策略靈活配置混合C基金代碼007528，基金全稱融通量化多策略靈活配置混合型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱融通量化多策略靈活配置混合C，成立日期2019年8月21日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類型混合型，二級(jí)分類穩(wěn)健混合型，基金規(guī)模0.08億元，基金總份額0.052億份，上市流通份額0.052億份，基金管理人融通基金管理有限公司，基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理蔡志偉 彭煒，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共6家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共15家)。

　　本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù)，不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。