華寶核心優(yōu)勢(shì)混合（002152）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　華寶核心優(yōu)勢(shì)混合（002152）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款15452891.24元，結(jié)算備付金134597.85元，存出保證金20106.39元，交易性金融資產(chǎn)39615065.28元，其中股票投資39615065.28元，債券投資--元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款1165364.16元，應(yīng)收利息3272.52元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購(gòu)款30245.83元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)56421543.27元。

　　華寶核心優(yōu)勢(shì)混合（002152）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款551797.97元，應(yīng)付贖回款817083.81元，應(yīng)付管理人報(bào)酬68314.36元，應(yīng)付托管費(fèi)11385.74元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)--元，應(yīng)付交易費(fèi)用106405.62元，應(yīng)交稅費(fèi)--元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤(rùn)--元，其他負(fù)債121453.74元，負(fù)債合計(jì)1676441.24元。實(shí)收基金39691716.13元，未分配利潤(rùn)15053385.9元，所有者權(quán)益合計(jì)54745102.03元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)56421543.27元。

　　基本信息：華寶核心優(yōu)勢(shì)混合基金代碼002152，基金全稱華寶核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱華寶核心優(yōu)勢(shì)混合，成立日期2016年1月21日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類型混合型，二級(jí)分類穩(wěn)健混合型，基金規(guī)模0.62億元，基金總份額0.316億份，上市流通份額0.316億份，基金管理人華寶基金管理有限公司，基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理胡戈游，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共7家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共39家)。

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