建信社會(huì)責(zé)任混合（530019）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　建信社會(huì)責(zé)任混合（530019）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款5195175.11元，結(jié)算備付金156731.97元，存出保證金26473.94元，交易性金融資產(chǎn)20890797.56元，其中股票投資20890797.56元，債券投資--元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款137611元，應(yīng)收利息1215.45元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款65281.72元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)26473286.75元。

　　建信社會(huì)責(zé)任混合（530019）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款125076.04元，應(yīng)付管理人報(bào)酬31684.87元，應(yīng)付托管費(fèi)5280.78元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)--元，應(yīng)付交易費(fèi)用336045.36元，應(yīng)交稅費(fèi)--元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤--元，其他負(fù)債287628.65元，負(fù)債合計(jì)785715.7元。實(shí)收基金12590164.79元，未分配利潤13097406.26元，所有者權(quán)益合計(jì)25687571.05元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)26473286.75元。

　　基本信息：建信社會(huì)責(zé)任混合基金代碼530019，基金全稱建信社會(huì)責(zé)任混合型證券投資基金，基金簡稱建信社會(huì)責(zé)任混合，成立日期2012年8月14日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型混合型，二級(jí)分類激進(jìn)混合型，基金規(guī)模0.27億元，基金總份額0.110億份，上市流通份額0.110億份，基金管理人建信基金管理有限責(zé)任公司，基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理劉克飛，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共6家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共38家)。

　　本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù)，不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。