12月7日南方有色金屬聯接C最新單位凈值為1.3887元,基金基本費率是多少?
2021-12-08 15:48 南方財富網
12月7日南方有色金屬聯接C最新單位凈值為1.3887元,基金基本費率是多少?以下是南方財富網為您整理的12月7日南方有色金屬聯接C基金市場表現詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
南方有色金屬聯接C截至12月7日,累計凈值1.3887,最新公布單位凈值1.3887,凈值增長率跌1.27%,最新估值1.4065。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,期末基金資產凈值9.02億元,期末單位基金資產凈值1.11元。
基金基本費率
該基金管理費為0.5元,基金托管費0.1元,銷售服務費0.4元。
數據由南方財富網提供,僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風險自擔。基金有風險,投資需謹慎。
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