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廣發(fā)集利一年定期開放債券A(000267)利潤情況查詢

2020-12-23 12:05 南方財富網(wǎng)

  廣發(fā)集利一年定期開放債券A(000267)報告期2019年12月31日,收入106985907.48元。利息收入102160141.85元,其中存款利息收入198286.25元,債券利息收入96987923.76元,資產(chǎn)支持證券利息收入4920710.35元,買入返售金融資產(chǎn)收入53221.49元。投資收益6042473.11元,其中股票投資收益--元,債券投資收益6036785.44元,基金投資收益5687.67元,資產(chǎn)支持證券投資收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允價值變動收益-1217898.48元,其他收入1191元。費用38935235.23元。管理人報酬9314195.58元,托管費2661198.73元,銷售服務費863820.35元,交易費用24622.64元,利息支出25490600.95元,其中賣出回購金融資產(chǎn)支出25490600.95元,減所得稅費用--元,其他費用249671.95元。利潤總額68050672.25元。

  基本信息:廣發(fā)集利一年定期開放債券A基金代碼000267,基金全稱廣發(fā)集利一年定期開放債券型證券投資基金,基金簡稱廣發(fā)集利一年定期開放債券A,成立日期2013年08月21日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型債券型,二級分類穩(wěn)健債券型,基金規(guī)模10.02億元,基金總份額9.056億份,上市流通份額9.056億份,基金管理人廣發(fā)基金管理有限公司,基金托管人中國工商銀行股份有限公司,基金經(jīng)理代宇,代銷機構(gòu)銀行(共54家),代銷機構(gòu)證券(共86家)。

  本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù),不具備市場交易依據(jù)。

  

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