中金新醫(yī)藥股票C（007005）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　中金新醫(yī)藥股票C（007005）報告期2019年12月31日，銀行存款9107004.03元，結(jié)算備付金437692.9元，存出保證金261625.43元，交易性金融資產(chǎn)155567874元，其中股票投資147985429元，債券投資7582445元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款3323771.13元，應(yīng)收利息112294.17元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款515831.92元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計169326093.58元。

　　中金新醫(yī)藥股票C（007005）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款4051623.63元，應(yīng)付管理人報酬219593.07元，應(yīng)付托管費36598.8元，應(yīng)付銷售服務(wù)費12985.56元，應(yīng)付交易費用201229.97元，應(yīng)交稅費--元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤--元，其他負(fù)債215792.59元，負(fù)債合計4737823.62元。實收基金134319447.1元，未分配利潤30268822.86元，所有者權(quán)益合計164588269.96元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計169326093.58元。

　　基本信息：中金新醫(yī)藥股票C基金代碼007005，基金全稱中金新醫(yī)藥股票型證券投資基金，基金簡稱中金新醫(yī)藥股票C，成立日期2019年05月14日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型股票型，二級分類一般股票型，基金規(guī)模0.37億元，基金總份額0.191億份，上市流通份額0.191億份，基金管理人中金基金管理有限公司，基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理蘭蘭，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共2家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共9家)。

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