嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)（000176）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)（000176）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款48356666.38元，結(jié)算備付金3688948.37元，存出保證金169239.16元，交易性金融資產(chǎn)1202322316.95元，其中股票投資1181246966.15元，債券投資21075350.8元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款574120.91元，應(yīng)收利息374887.17元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款45491385.76元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)1300977564.7元。

　　嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)（000176）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款7278439.07元，應(yīng)付贖回款10033942.1元，應(yīng)付管理人報(bào)酬1013821.45元，應(yīng)付托管費(fèi)182487.88元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)--元，應(yīng)付交易費(fèi)用1232569.02元，應(yīng)交稅費(fèi)1.05元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤--元，其他負(fù)債279503.78元，負(fù)債合計(jì)20020764.35元。實(shí)收基金863545279.4元，未分配利潤417411520.95元，所有者權(quán)益合計(jì)1280956800.35元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)1300977564.7元。

　　基本信息：嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)基金代碼000176，基金全稱嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)型證券投資基金，基金簡稱嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)，成立日期2014年12月26日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型股票型，二級(jí)分類指數(shù)型，基金規(guī)模17.06億元，基金總份額11.185億份，上市流通份額11.185億份，基金管理人嘉實(shí)基金管理有限公司，基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理龍昌倫，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共39家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共19家)。

　　本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù)，不具備市場交易依據(jù)。