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國(guó)泰民益靈活配置混合(LOF)A(160220)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

2020-12-23 16:58 南方財(cái)富網(wǎng)

  國(guó)泰民益靈活配置混合(LOF)A(160220)截至2020年03月31日本期利潤(rùn)913212元,基金本期凈收益4416300元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0141元,期末基金資產(chǎn)凈值78059600元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.4035元。

  國(guó)泰民益靈活配置混合(LOF)A(160220)截至2019年12月31日本期利潤(rùn)3801910元,基金本期凈收益4848940元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0662元,期末基金資產(chǎn)凈值77302900元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.401元。

  國(guó)泰民益靈活配置混合(LOF)A(160220)截至2019年09月30日本期利潤(rùn)8083270元,基金本期凈收益8158400元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1396元,期末基金資產(chǎn)凈值79401600元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.3346元。

  基本信息:國(guó)泰民益靈活配置混合(LOF)A基金代碼160220,基金全稱國(guó)泰民益靈活配置混合型證券投資基金(LOF),基金簡(jiǎn)稱國(guó)泰民益靈活配置混合(LOF)A,成立日期2013年12月30日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開放式,基金類型混合型,二級(jí)分類激進(jìn)混合型,基金規(guī)模0.83億元,基金總份額0.556億份,上市流通份額0.556億份,基金管理人國(guó)泰基金管理有限公司,基金托管人寧波銀行股份有限公司,基金經(jīng)理樊利安,代銷機(jī)構(gòu)銀行(共8家),代銷機(jī)構(gòu)證券(共32家)。

  本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù),不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。

  

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