國(guó)泰民益靈活配置混合(LOF)A(160220)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
2020-12-23 16:58 南方財(cái)富網(wǎng)
國(guó)泰民益靈活配置混合(LOF)A(160220)截至2020年03月31日本期利潤(rùn)913212元,基金本期凈收益4416300元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0141元,期末基金資產(chǎn)凈值78059600元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.4035元。
國(guó)泰民益靈活配置混合(LOF)A(160220)截至2019年12月31日本期利潤(rùn)3801910元,基金本期凈收益4848940元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0662元,期末基金資產(chǎn)凈值77302900元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.401元。
國(guó)泰民益靈活配置混合(LOF)A(160220)截至2019年09月30日本期利潤(rùn)8083270元,基金本期凈收益8158400元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1396元,期末基金資產(chǎn)凈值79401600元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.3346元。
基本信息:國(guó)泰民益靈活配置混合(LOF)A基金代碼160220,基金全稱國(guó)泰民益靈活配置混合型證券投資基金(LOF),基金簡(jiǎn)稱國(guó)泰民益靈活配置混合(LOF)A,成立日期2013年12月30日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開放式,基金類型混合型,二級(jí)分類激進(jìn)混合型,基金規(guī)模0.83億元,基金總份額0.556億份,上市流通份額0.556億份,基金管理人國(guó)泰基金管理有限公司,基金托管人寧波銀行股份有限公司,基金經(jīng)理樊利安,代銷機(jī)構(gòu)銀行(共8家),代銷機(jī)構(gòu)證券(共32家)。
本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù),不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
- 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)(000176)資產(chǎn)負(fù)債情況
- 中海環(huán)保新能源混合(398051)申購(gòu)贖回信息
- 興全全球視野股票(340006)基本信息查詢
- 銀河君耀混合C(519624)基本信息查詢
- 2020年12月22日國(guó)泰興富三個(gè)月定期開放債券(0072
- 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)(160613)利潤(rùn)情況查詢
- 金鷹元和靈活配置混合A(002681)資產(chǎn)負(fù)債情況查
- 先鋒聚利混合C(004834)費(fèi)率查詢
- 諾安研究精選股票(320022)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
- 華夏中證央企ETF(512950)申購(gòu)贖回信息