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博時(shí)裕景純債債券(002519)資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

2020-12-25 14:09 南方財(cái)富網(wǎng)

  博時(shí)裕景純債債券(002519)報(bào)告期2019年12月31日,銀行存款3203722.2元,結(jié)算備付金387870.72元,存出保證金18335.26元,交易性金融資產(chǎn)2768208000元,其中股票投資--元,債券投資2768208000元,基金投資--元,資產(chǎn)支持證券投資--元,衍生金融資產(chǎn)--元,買入返售金融資產(chǎn)--元,應(yīng)收證券清算款--元,應(yīng)收利息32225394.74元,應(yīng)收股利--元,應(yīng)收申購(gòu)款10191.85元,其他資產(chǎn)--元,資產(chǎn)總計(jì)2804053514.77元。

  博時(shí)裕景純債債券(002519)報(bào)告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融負(fù)債--元,衍生金融負(fù)債--元,賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款786677699.98元,應(yīng)付證券清算款--元,應(yīng)付贖回款--元,應(yīng)付管理人報(bào)酬512508.44元,應(yīng)付托管費(fèi)170836.12元,應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)--元,應(yīng)付交易費(fèi)用77803.25元,應(yīng)交稅費(fèi)161323.95元,應(yīng)付利息380774.18元,應(yīng)付利潤(rùn)--元,其他負(fù)債239300元,負(fù)債合計(jì)788220245.92元。實(shí)收基金1980940650.05元,未分配利潤(rùn)34892618.8元,所有者權(quán)益合計(jì)2015833268.85元,負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)2804053514.77元。

  基本信息:博時(shí)裕景純債債券基金代碼002519,基金全稱博時(shí)裕景純債債券型證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱博時(shí)裕景純債債券,成立日期2016年04月28日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開(kāi)放式,基金類型債券型,二級(jí)分類純債債券型,基金規(guī)模20.44億元,基金總份額19.808億份,上市流通份額19.808億份,基金管理人博時(shí)基金管理有限公司,基金托管人平安銀行股份有限公司,基金經(jīng)理黃海峰,代銷機(jī)構(gòu)銀行(共4家),代銷機(jī)構(gòu)證券(共0家)。

  本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù),不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。

  

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