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嘉實(shí)原油(QDII-LOF-FOF)(160723)利潤(rùn)情況查詢

2021-01-01 16:13 南方財(cái)富網(wǎng)

  嘉實(shí)原油(QDII-LOF-FOF)(160723)報(bào)告期2019年12月31日,收入35304136.3元。利息收入48414.95元,其中存款利息收入48414.95元,債券利息收入--元,資產(chǎn)支持證券利息收入--元,買入返售金融資產(chǎn)收入--元。投資收益-4806882.7元,其中股票投資收益--元,債券投資收益--元,基金投資收益--元,資產(chǎn)支持證券投資收益-4952667.23元,衍生工具收益--元,股利收益145784.53元,公允價(jià)值變動(dòng)收益40073467.27元,其他收入339001.01元。費(fèi)用1851918.03元。管理人報(bào)酬1142118.03元,托管費(fèi)319793.04元,銷售服務(wù)費(fèi)--元,交易費(fèi)用119691.05元,利息支出--元,其中賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出--元,減所得稅費(fèi)用--元,其他費(fèi)用270315.91元。利潤(rùn)總額33452218.27元。

  基本信息:嘉實(shí)原油(QDII-LOF-FOF)基金代碼160723,基金全稱嘉實(shí)原油證券投資基金(QDII-LOF),基金簡(jiǎn)稱嘉實(shí)原油(QDII-LOF-FOF),成立日期2017年04月20日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開放式,基金類型QDII,二級(jí)分類其他,基金規(guī)模13.99億元,基金總份額22.240億份,上市流通份額22.240億份,基金管理人嘉實(shí)基金管理有限公司,基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司,基金經(jīng)理蔣一茜 劉志剛,代銷機(jī)構(gòu)銀行(共8家),代銷機(jī)構(gòu)證券(共43家)。

  本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù),不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。

  

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