設(shè)為首頁(yè) 加入收藏
每日凈值 盤(pán)中估值 基金情報(bào) 南財(cái)基金網(wǎng) 我的基金 基金分析 基金檔案
每日凈值 盤(pán)中估值 基金情報(bào) 我的基金 基金分析 基金檔案
開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)
封閉式基金數(shù)據(jù)
基金資訊
基金數(shù)據(jù)
查詢基金資產(chǎn)配置
國(guó)泰金象基金詳情
國(guó)泰金象基金(020006)資產(chǎn)配置

 數(shù)據(jù)日期2006-12-312006-9-302006-6-302006-3-31
 資產(chǎn)凈值(元)342374636.39352714999.58387945889.69419614457.24
 股票市值(元)101164553.1280734309.1873927224.8485842242.69
 股票投資占凈資產(chǎn)比例(%)29.547922.889419.056120.4574
 國(guó)債及持有現(xiàn)金總值(元)134066228.65163499843.97112014374.8633249054.25
 國(guó)債及持有現(xiàn)金投資占凈資產(chǎn)比例(%)39.157846.354728.87377.9237
 國(guó)債市值(元)72184841.891090873.787442069.08
 國(guó)債市值占凈資產(chǎn)比例(%)21.083625.825622.5398
 現(xiàn)金市值(元)61881386.8572408970.2724572305.7833249054.25
 現(xiàn)金市值占凈資產(chǎn)比例(%)18.074220.5296.3347.9237
 其他資產(chǎn)(元)4005597.855422403.466676504.488287280.1
 其他資產(chǎn)占凈資產(chǎn)比例(%)
 債券市值(不含國(guó)債)(元)
 債券市值(不含國(guó)債)占凈資產(chǎn)比例(%)
 借貸方差額(元)
 金融債市值(元)98511430.94124077873.97104603000
 金融債市值占凈資產(chǎn)比例(%)28.77335.177926.9633

將南財(cái)基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將南財(cái)基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

免責(zé)聲明    關(guān)于我們    征稿啟事    廣告服務(wù)    聯(lián)系我們    南財(cái)基金網(wǎng)

[閩ICP備05008938] 版權(quán)所有: 南方財(cái)富網(wǎng)@南財(cái)基金