設(shè)為首頁 加入收藏
每日凈值 盤中估值 基金情報(bào) 南財(cái)基金網(wǎng) 我的基金 基金分析 基金檔案
每日凈值 盤中估值 基金情報(bào) 我的基金 基金分析 基金檔案
開放式基金數(shù)據(jù)
封閉式基金數(shù)據(jù)
基金資訊
基金數(shù)據(jù)
查詢基金利潤(rùn)分配表
國(guó)泰金鹿基金詳情
國(guó)泰金鹿基金(020008)利潤(rùn)分配表

序號(hào) 數(shù)據(jù)日期2007-6-30
1 證券買賣差價(jià)收入未公布
2 其中:股票335,323,219.38
3  債券11,971,775.49
4  其他未公布
5 投資收入未公布
6 其中:股息收入2,408,161.89
7  債券利息收入15,230,140.80
8  其他未公布
9 其他收入2,424,393.95
10 收入合計(jì)378,793,755.45
11 管理費(fèi)9,149,942.59
12 托管費(fèi)1,663,625.88
13 其他費(fèi)用168,159.24
14 凈收益364,772,290.32
15 上年未分配凈收益35,099,005.93
16 本期已分配收益18,485,969.76
17 期末未分配收益302,363,603.19
18 利息收入2,408,161.89
19 發(fā)行費(fèi)用結(jié)余收入未公布
20 申購(gòu)凍結(jié)利息收入未公布
21 提取業(yè)績(jī)報(bào)酬未公布
22 回購(gòu)交易費(fèi)用未公布
23 回購(gòu)利息支出未公布
24 上市年費(fèi)未公布
25 審計(jì)費(fèi)用49,588.57
26 律師費(fèi)未公布
27 持有人大會(huì)費(fèi)未公布
28 信息披露費(fèi)84,799.57
29 可供分配基金凈收益320,849,572.95


將南財(cái)基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將南財(cái)基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

免責(zé)聲明    關(guān)于我們    征稿啟事    廣告服務(wù)    聯(lián)系我們    南財(cái)基金網(wǎng)

[閩ICP備05008938] 版權(quán)所有: 南方財(cái)富網(wǎng)@南財(cái)基金