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國(guó)泰金鹿基金詳情
國(guó)泰金鹿基金(020008)資產(chǎn)負(fù)債表

序號(hào) 數(shù)據(jù)日期2007-12-312007-6-302006-6-30
1 股票投資-估值增值未公布未公布未公布
2 債券投資-估值增值未公布未公布未公布
3 其他投資-估值增值未公布未公布未公布
4 應(yīng)收清算交易款5,517,569.65未公布1,249,267.26
5 應(yīng)收股利未公布223,344.00未公布
6 應(yīng)收利息16,647,916.036,009,180.4126,081,026.20
7 應(yīng)收帳款未公布未公布未公布
8 其他應(yīng)收款未公布未公布11,200,000.00
9 其他資產(chǎn)未公布未公布未公布
10 基金資產(chǎn)總額1,438,088,025.841,935,766,583.822,548,019,504.67
11 應(yīng)付基金管理費(fèi)1,311,179.911,357,599.682,289,589.69
12 應(yīng)付基金托管費(fèi)238,396.35246,836.29416,289.05
13 應(yīng)付收益未公布未公布未公布
14 應(yīng)付帳款未公布未公布未公布
15 應(yīng)付傭金未公布545,946.13123,888.91
16 應(yīng)付清算交易款338,843.915,121,812.712,469,933.82
17 其他應(yīng)付款項(xiàng)未公布915,200.00未公布
18 預(yù)提費(fèi)用未公布138,888.1442,483.52
19 負(fù)債總額6,290,236.43503,924,938.165,342,184.99
20 實(shí)收基金874,680,431.861,080,115,359.762,517,710,461.09
21 未分配收益557,117,357.55302,363,603.1913,964,383.72
22 未實(shí)現(xiàn)資本利得未公布49,362,682.7111,002,474.87
23 持有人權(quán)益合計(jì)1,431,797,789.411,431,841,645.662,542,677,319.68
24 負(fù)債及持有人權(quán)益合計(jì)1,438,088,025.841,935,766,583.822,548,019,504.67
25 基金資產(chǎn)凈值1,438,088,025.841,935,766,583.822,548,019,504.67
26 買(mǎi)入返售債券未公布未公布未公布
27 賣(mài)出回購(gòu)債券款未公布487,000,000.00未公布
28 交易保證金未公布未公布未公布
29 清算備付金1,808,715.841,276,069.7517,469,291.37


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